Analista Senior de Tesorería

Roche nos encomendó un Analista Sr de Tesorería para sumarse a su equipo. Su misión será: actuar como socio estratégico del negocio para la organización comercial. Generar confianza para las partes interesadas del negocio y mantener contacto cercano con los clientes, garantizando una asignación eficiente de recursos y el máximo impacto en el recorrido del cliente. El rol complementa el flujo administrativo, incluyendo el análisis de movimientos en cuentas bancarias e inversiones; la preparación, emisión y entrega de pagos, y la elaboración y envío de documentación para operaciones financieras y Comercio Exterior; asimismo, supervisa el proceso de cobranzas. Sus responsabilidades serán: - Realizar el análisis diario de movimientos en cuentas bancarias e inversiones. - Llevar a cabo estudios y cálculos para preparar la planificación financiera de acuerdo con los estándares previamente establecidos (Cash Flow). - Monitorear y controlar la contabilidad de todos los movimientos y operaciones financieras de la compañía. - Analizar las partidas pendientes de las conciliaciones bancarias. - Preparar, controlar y solicitar el registro de solicitudes de cheques manuales, preparándolos, obteniendo su firma y enviándolos a quien corresponda. - Elaborar la documentación necesaria para cumplir con las normativas internas de los bancos y del BCRA. - Mantener contacto con entidades bancarias y asegurar la aprobación de la documentación necesaria para el cierre de cambio por compra o venta de moneda extranjera. - Controlar los saldos de las cuentas bajo responsabilidad de Tesorería para un correcto cierre mensual. - Preparar la documentación requerida según la normativa del BCRA para el cierre de cambio en operaciones de comercio exterior. - Asociarse con el negocio y apoyar o co-liderar puntos de contacto en el recorrido del cliente. - Garantizar que los indicadores financieros estén encaminados para alcanzar los resultados y métricas del negocio, o asesorar sobre desviaciones y acciones correctivas. - Mantenerse al tanto y explorar el entorno empresarial interno y externo en busca de tendencias, problemas y oportunidades para crear valor. - Coordinar con las áreas de Cuentas por Cobrar para asegurar la salud del flujo de caja. - Brindar respuestas oportunas a las consultas de las áreas financieras Regionales, del Grupo y Divisionales. - Elaborar pronósticos de cobranza para fines de planificación de Flujo de Caja y Liquidez. - Proponer metas de NWC (Net Working Capital) para Cuentas por Cobrar e Inventario basadas en los pronósticos de ventas y términos de pago. - Supervisar y colaborar activamente con la Política de Gestión de Crédito. Proponer soluciones adecuadas para respaldar al negocio y a los clientes. - Incrementar la concientización sobre Cuentas por Cobrar y cobranzas, definir y visibilizar la exposición al riesgo, y proponer los procedimientos de mitigación necesarios. - Participar e involucrarse activamente en la red de Cuentas por Cobrar mediante el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, asegurar el uso de nuevas herramientas de gestión de crédito y reportes, y responsabilizarse por la validación de los datos. - Colaborar para garantizar el cumplimiento de todas las normas de compliance y regulaciones durante el proceso de cobranza, creando un camino conforme a las normativas bancarias y del país para el flujo de fondos. - Participar en la creación de la política comercial, asegurando su adecuada implementación y monitoreo. - Responsabilizarse de la alineación y liderar las discusiones con la tesorería del grupo para brindar soluciones crediticias o términos de pago extendidos. - Colaborar activamente con la mejora y el potenciamiento del desempeño de Cuentas por Cobrar, asegurando el cumplimiento de los objetivos financieros de la red regional. Requisitos: * Graduado o estudiante avanzado en Contador Público, Lic. en Administración, Economía o Finanzas. * Experiencia entre 3 y 5 años en posiciones de tesorería o administración financiera. * Sólidos conocimientos técnicos en Excel, sistemas ERP (SAP), plataformas bancarias, Normativa lo BCRA e impositivas (ARCA/AFIP) y reporting financiero. * Inglés avanzado (oral y escrito). * Modalidad de trabajo: híbrido. * Modalidad de contratación: Tercerizada. Competencias: Visión estratégica, capacidad analítica y autonomía. Liderazgo, orientación al trabajo colaborativo y mentoreo. Excelentes habilidades de negociación y comunicación. Adaptabilidad y resiliencia ante entornos económicos cambiantes.