Ref. 21488 Analista de tesorería. Ezeiza Prov. Bs As - Ezeiza Prov. Bs As

Desde ADN-RECURSOS HUMANOS, nos encontramos en la búsqueda de ANALISTA DE TESORERIA, para zona polo EZEIZA, BS AS. Lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas | presencial Tareas: -Cierre diario de caja. -Cruce y control entre cobranzas y tesorería. -Conciliación de cuentas bancarias y cuentas relacionadas. -Gestión y reposición de fondos fijos. -Emisión de órdenes de pago en el sistema, carga en el banco y comunicación a gerencia para la firma. -Manejo de eCheq: pagos, contabilización en la cuenta recaudadora y aceptación bancaria. -Recepción de cheques de terceros y envío virtual al banco. -Realización de pagos impositivos, sueldos, servicios y proveedores. -Elaboración del Cash Flow. -Gestión y comunicación con entidades bancarias. -Revisión diaria de saldos bancarios y elaboración de informe para la alta dirección. Requisitos: -Manejo de Excel, tablas dinámicas, macros (excluyente) -Contador Público o próximo a recibirse pero con experiencia en tesorería (excluyente) -Manejo de SAP/ deseable Oracle (deseable)