REF 21488 Tesorero - Ezeiza

Modalidad: Presencial Lugar y Horario de trabajo: Canning, 9 a 18 horas de lunes a viernes Tareas, Funciones y Responsabilidades: - Cierre de caja. -Cruce entre cobranzas y tesorería. --Conciliación de bancos y cuentas relacionadas. Reposición de Fondos Fijos Realización de ordenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora. aceptación de los mismos en el banco. Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco. Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores. Armado de Cash Flow, Hablar con banco Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección. Conocimientos excluyentes: - Manejo de excel, tablas dinámicas, Macros - Contador Público o próximo a recibirse pero con experiencia en tesorería Conocimientos deseables: -Manejo de SAP/ deseable Oracle